Presupuestación y Planificación Financiera & Operativa
Automatiza tu planificación, conecta finanzas y operaciones y decide más rápido con datos confiables. Dedica más tiempo a gestionar tu negocio y menos a mantener procesos de planificación.
Problemas comunes en el presupuesto y planificación financiera
Si tu planificación te exige horas de consolidación manual, aprobaciones interminables y correcciones de última hora, no estás solo. Los equipos financieros suelen enfrentarse a:
- Dependencia de Excel y procesos manuales que generan errores y versiones incongruentes.
- Falta de integración entre Finanzas, Ventas, Operaciones y RR.HH., con silos de información.
- Baja visibilidad para anticipar desviaciones y riesgos en tiempo real.
- Replanificaciones y Forecast lentos, difíciles de sostener ante cambios del mercado.
- Dificultad para alinear objetivos estratégicos con presupuestos y forecasts operativos.
El resultado: decisiones más lentas, poca trazabilidad de cifras, desgaste del equipo y oportunidades perdidas.
Soluciones avanzadas de presupuesto y planificación financiera operativa
Nuestro enfoque combina metodología, tecnología y acompañamiento experto para transformar tu proceso de planificación en un sistema rápido, confiable y colaborativo:
- Automatización del ciclo presupuestario y del rolling forecast para generar escenarios de futuro consistentes y realistas, y dedicar el tiempo a analizar, no a copiar-pegar.
- Modelos driver-based y simulación de escenarios (what-if) para medir impacto en P&L, balance y caja antes de decidir.
- Integración con ERP y fuentes operativas para garantizar datos únicos, coherentes y auditables.
- Cuadros de mando con KPIs clave (variación vs. real, MAPE, tiempo de cierre, % de automatización).
- Gobernanza del dato y trazabilidad completa para aumentar la confianza en la información.
Plan & Budget: Características principales de nuestra solución
Optimice la planificación y presupuestación con una solución que aporte verdadero valor. Otorgue a los usuarios de planificación flexibilidad, escalabilidad y funcionalidad suficiente para planificar como quieran. Al mismo tiempo ofrezca la transparencia y el control necesarios para las finanzas corporativas. Algunas de las principales características son:
Procesos de planificación alineados entre finanzas y operaciones
Machine Learning incorporado para previsiones más precisas
Cuadros de mando e informes personalizados con KPIs financieros
Modelización financiera y no financiera totalmente integrada
Escenarios y pronósticos avanzados para decisiones estratégicos
Análisis ad hoc con integración en Excel
Integración de datos con los sistemas transaccionales (ERP, CRM, SCM, etc)
Beneficios clave de la presupuestación y planificación financiera y operativa
Implantar una solución integrada de presupuestación y planificación financiera (FP&A) acelera los ciclos, mejora la precisión del forecast y garantiza trazabilidad en todo el proceso. Con rolling forecast, modelos driver-based y KPIs claros, su equipo reduce tareas manuales y decide con datos confiables. Estos son los beneficios clave:
Agilidad en la creación de presupuestos y forecasts
Cree rápidamente su planificación y previsión con modelos de planificación que incluyen cálculos, paneles e informes prediseñados.
Facilidad de uso e independencia del área de IT
Más autonomía para los usuarios de negocio. Independencia de los recursos de IT. Fácil de usar y fácil de mantener.
Trazabilidad y confianza en los datos financieros
Trazabilidad completa de todos los datos del modelo de planificación. Más confianza en la información.
Escalabilidad para procesos financieros y operativos
Escalabilidad que aporta muchas posibilidades para abordar procesos de planificación tanto operativos como financieros.
Analítica potente con simulaciones y análisis predictivo
Potentes capacidades de análisis, cuadros de mando, análisis What-If y analítica predictiva para aportar una visión inigualable de su organización.
Ahorro de costes gracias a la implementación en la nube
Al implementarse y desplegarse en la nube, no se requieren inversiones de infraestructura capex.
Aplicaciones reales de presupuesto y planificación financiera & operativa
- Presupuesto maestro integrado (P&L, balance, flujo de caja, …) planificación financiera conectada y extendida a lo operativo para una única versión de la verdad.
- Workforce planning y presupuesto de RR. HH.: headcount, costes, productividades y turnos con impacto directo en P&L..
- S&OP integrado con finanzas: demanda y suministro conectados a ventas y producción, sincronizados con el forecast financiero.
- Planificación comercial y de ingresos: precios, descuentos, mix, canales y territorios; visibilidad de margen y rentabilidad.
- CAPEX & OPEX: priorización de inversiones, control presupuestario y seguimiento de la ejecución en tiempo real.
- Driver-based planning y escenarios: márgenes, elasticidades, estacionalidad y costes variables/fijos para decisiones data-driven.
¿Quieres validar uno de estos casos en tu empresa?
Sobre Nova: expertos en EPM y planificación financiera
Acompañamos a CFOs y equipos de FP&A en la adopción de modelos de planificación conectados que integran finanzas y operaciones. Nuestro equipo combina experiencia en EPM, data & analytics y gestión del cambio, con una hoja de ruta clara:
01
Diagnóstico exprés:
Entendemos tu ciclo presupuestario, hojas de cálculo críticas, aprobaciones y dolores actuales.
02
Blueprint de planificación:
Definimos el modelo driver-based, la granularidad por área y los KPIs de control.
03
MVP en semanas:
Levantamos el primer caso de uso (por ejemplo, P&L por unidad de negocio + demanda/ventas) para generar adopción temprana.
04
Iteración y escalado:
Sumamos balance, caja, CAPEX, workforce planning y escenarios avanzados.
05
Formación y gobierno:
Transferimos conocimiento y dejamos un proceso sostenible, con ownership del negocio; ofrecemos el servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo.
Nuestra prioridad es medir impacto: reducción de tiempos de ciclo, mejora de precisión de forecast, y capacidad de replanificar frente a cambios del mercado con mínima fricción.
Partners de software de presupuestación y planificación financiera
Trabajamos con Oracle EPM, OneStream y Jedox para implantar soluciones para la función financiera que sean robustas, escalables e integradas con tus sistemas transaccionales (ERP, CRM, SCM,….) y analíticas (BI, datalake, …).
Impulsamos tu Organización con Servicios EPM 360º
Nuestro Core: Soluciones para Optimizar Procesos Financieros y Operativos
Strategic Plan
Diseño de planes estratégicos a largo plazo, arantizando un crecimiento sostenible y una ventaja competitiva.
Consolidación Financiera
La generación de Estados Financieros agregados para una visión unificada del rendimiento de un grupo empresarial, con el fin de análisis, reporting legal y fiscal.
Budget & Forecasting
Diseño de presupuestos de corto plazo y su actualización en el año, así como comparativa con los datos de real.
Analítica Avanzada, AI y Reporting:
Generación de todo tipo de cuadros de mando, dashboard y reporting tabular, gráfico y narrativo, así como aprovechamiento de capacidades de Inteligencia Artificial y Machine Learning para la explotación de los datos
Preguntas frecuentes sobre presupuestación y planificación financiera
¿Qué es la presupuestación y planificación financiera (FP&A)?
Es el proceso de definir presupuestos, proyectar resultados (forecast) y analizar variaciones para tomar decisiones. Conecta finanzas y operaciones bajo una sola versión del dato.
¿Cuál es la diferencia entre presupuesto y planning continuo (rolling forecast)?
El presupuesto fija objetivos anuales; el rolling forecast los actualiza periódicamente (mensual/trimestral) según la realidad del negocio, mejorando la agilidad y la precisión.
¿Qué es la planificación driver-based y por qué mejora el forecast?
Modela el negocio con drivers (precio, volumen, mix, productividad). Al cambiar un driver,puedes ver el impacto directo en P&L, balance y caja, de forma precisa y más velocidad.
¿Qué datos mínimos necesito para un piloto de forecast de la demanda?
Histórico de ventas/unidades, precios/descuentos, costes variables/fijos y calendario. Si es posible, añade promociones y estacionalidad para bajar el MAPE.
¿Cómo se integra con mi ERP/BI y Microsoft 365?
Se conectan fuentes transaccionales como el ERP/CRM/HR para entradas y se publican salidas para análisis a BI o DataLake, informes en el propio sistema EPM, e integrado con Microsoft Office (Excel/PowerPoint/Word). Hay roles y trazabilidad por usuario.
¿Cuánto tarda una implantación típica?
Un MVP suele estar operativo en semanas (primer caso de uso). Luego se escala a OPEX/CAPEX, workforce, ventas/S&OP y escenarios.
¿Es mejor nube u on-premise para las implantaciones de EPM?
La nube acelera despliegue, la actualización automática del software, reduce coste total (total cost of ownership) y facilita actualizaciones de seguridad. On-premise solo cuando hay requisitos específicos de infraestructura.
Obtén el control con Plan & Budget
Automatiza el ciclo presupuestario y el forecast, alinea áreas y gana visibilidad en tiempo real para tomar decisiones con seguridad.
Te ayudaremos a identificar tus retos de gestión financiera y de datos, y cómo resolverlos.