Webinar · Jedox Cash Flow Planning · Implantado por Nova
Previsión de tesorería a corto, medio y largo plazo, sin depender de Excel.
Descubre Jedox: la plataforma integral de gestión de rendimiento financiero medianas empresas (mid-market) y grandes empresas. Del cash flow operativo a la planificación financiera: métodos, modelos e integración de datos con Jedox.
- Previsión a corto plazo: método directo y gestión operativa de la liquidez mediante cobros y pagos previstos.
- Previsión a medio plazo: modelos basados en drivers financieros, circulante, inversiones y financiación.
- Previsión a largo plazo: método indirecto y conexión con la cuenta de resultados, el balance y el cash flow.
- Integración de modelos y herramientas: cómo conectar la información transaccional con la planificación, presupuestación y forecast financiero mediante Jedox.
WEBINAR | Previsión de tesorería: cómo integrar la visión a corto, medio y largo plazo con Jedox, solución para Mid-Market.
- ¿A quién va dirigido?: Responsables de Tesorería, Directores Financieros, Controllers y profesionales de FP&A de medianas empresas.
- ¿Qué te llevarás de la sesión?: Una visión práctica de los distintos métodos de previsión de caja, sus aplicaciones y cómo combinarlos en una solución automatizada para mejorar la anticipación financiera y apoyar tanto las decisiones operativas como estratégicas.
¿Te resulta familiar?
Cuando la previsión de tesorería depende de hojas de cálculo, la dirección financiera planifica el cash flow de los próximos ejercicios con datos tardíos y poco fiables.
Previsión de Tesorería a largo plazo construida a mano.
Extender la previsión a varios ejercicios en Excel multiplica los ficheros, las fórmulas y el riesgo de error.
Cash flow desconectado de la cuenta de resultados y el balance.
Los tres estados se elaboran por separado, y cada cambio en el plan obliga a conciliarlos manualmente.
Necesidades de financiación detectadas tarde.
Sin una previsión fiable a medio plazo, la negociación con las entidades financieras se plantea con poco margen de maniobra.
Escenarios idifíciles de simular a tiempo.
Cuantificar el efecto en caja de una subida de tipos, de la inflación o de una nueva inversión exige rehacer el modelo.
Forecast que no se actualiza con los reales.
La previsión queda estática desde que se cierra, y las desviaciones frente al plan se detectan a posteriori.
Tesorería, presupuesto e inversiones por separado.
El plan de inversiones se aprueba sin conocer con precisión su impacto en la caja de los próximos años.
Una previsión de tesorería automatizada, conectada y fiable
Automatice su previsión de tesorería, obtenga el estado de flujos de efectivo directamente de la cuenta de resultados y el balance, y anticipe sus necesidades de financiación y excedentes de caja con meses y años de antelación.
Jedox integra la tesorería en el modelo financiero de la compañía. Su equipo deja de construir la previsión y se centra en anticipar las decisiones de financiación e inversión.
Previsión de tesorería automatizada, predictiva y trazable.
La integración automática de datos elimina la elaboración manual y acorta cada ciclo de previsión. Jedox AIssisted™ Planning identifica los drivers de mayor impacto con modelos más transparentes y fiables para la dirección y las entidades financieras.
Estado de flujos de efectivo, sin mapeos manuales.
El cash flow se calcula a partir de la cuenta de resultados y el balance, en un único modelo coherente.
Forecast de cash flow basado en drivers.
La previsión se construye sobre los drivers que realmente mueven su caja, no sobre extrapolaciones del histórico.
Simulación de Escenarios a medio y largo plazo.
Simule el impacto en caja de los tipos de interés, la inflación o nuevas inversiones y compare escenarios antes de decidir.
Necesidades de financiación y excedentes, con antelación.
Anticipe con meses y años de margen cuándo necesitará financiación y cuándo podrá rentabilizar sus excedentes.
Previsión de tesorería conectada con el presupuesto y el plan de inversiones.
El impacto de cada inversión y de cada partida presupuestaria se traslada de forma automática a la previsión de caja.
Siga trabajando en Excel, sin sus riesgos.
Su equipo prevé desde Excel, como hasta ahora, pero con los datos centralizados en Jedox: una única versión para todos.
Implantación con un partner especializado en España
Nova, empresa que se ha destacado en la implementación de soluciones EPM, es Gold Partner de Jedox en España, lo que demuestra su experiencia y compromiso en ofrecer soluciones de alta calidad en el ámbito de la gestión del rendimiento corporativo.
Nova es Gold Partner de Jedox
- Plazo medio de implantación de Jedox para Previsión de Tesorería: 3 meses.
- Cantidad de proyectos de Previsión de Tesorería ejecutados: + 35 Proyectos.
Preguntas frecuentes sobre la previsión de tesorería con Jedox
Las cuestiones que más plantean los directores financieros y responsables de tesorería de empresas medianas cuando evalúan automatizar su previsión de tesorería.
¿Jedox es adecuado para una empresa mediana?
Sí. Está concebido para empresas medianas y grandes que quieren profesionalizar su previsión de tesorería sin la complejidad ni los plazos de un proyecto enterprise.
¿Permite elaborar la previsión de tesorería a medio y largo plazo?
Sí. El horizonte de previsión lo define su compañía, y la previsión de caja se alinea con el presupuesto y los planes financieros plurianuales.
¿Puede obtenerse el estado de flujos de efectivo desde la cuenta de resultados y el balance?
Sí. Jedox integra los tres estados en un único modelo financiero, sin mapeos manuales y con total coherencia entre ellos.
¿Qué escenarios pueden simularse?
Cualquier combinación de drivers: tipos de interés, inflación, crecimiento del negocio, nuevas inversiones o variaciones del OpEx, con forecast predictivo para comparar resultados.
¿Se conecta con el presupuesto y el plan de inversiones?
Sí. Presupuesto, CapEx y tesorería comparten un único modelo, de modo que cualquier cambio en el plan se refleja en la previsión de caja.
¿Se conecta con el presupuesto y el plan de inversiones?
Sí. Presupuesto, CapEx y tesorería comparten un único modelo, de modo que cualquier cambio en el plan se refleja en la previsión de caja.